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崗位職責：

1、報銷：按照現(xiàn)金管理制度的各項規(guī)定，認真復核一切有關報銷憑證，確保報銷工作的正確規(guī)范；

2、支付：根據(jù)采購制度、付款制度等，簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，并對支付貨款進行數(shù)量、單價的復核，嚴防差錯發(fā)生；

3、支票：負責支票、統(tǒng)一收據(jù)的領用和保管工作，嚴防對外簽發(fā)空白支票，并對作廢的支票、統(tǒng)一收據(jù)進行注銷作廢，杜絕風險；

4、工資支付：根據(jù)薪資制度，做好工資單的復核工作，按時發(fā)放工資，并辦好工資入戶手續(xù)，保證工資的按時無差錯發(fā)放；

5、現(xiàn)金：根據(jù)相應的現(xiàn)金管理制度，每日逐筆登記銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳及填寫銀行存款余額表，每日盤存現(xiàn)金；并填寫現(xiàn)金報告單，做好帳款相符，在核定的限額內(nèi)保存庫存現(xiàn)金，月末做好日記帳與總帳的對帳工作，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表等，保證現(xiàn)金活動的規(guī)范無差錯，降低企業(yè)的現(xiàn)金風險；

6、借款：按照公司借款管理制度，進行個人借款的清理工作，及時催收結(jié)帳，對超過規(guī)定期限未歸還的借款；及時匯報財務經(jīng)理協(xié)調(diào)解決，預防呆帳、壞帳的產(chǎn)生；

7、原始憑證管理：每月根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記帳憑證，做到會計科目運用正確、分類合理，摘要簡明、清楚； 

8、固定資產(chǎn)管理：根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度，登記固定資產(chǎn)明細帳、低值易耗品備查帳，每月與相關部門進行核對，做到帳實相符。


任職資格：

1、教育背景：財務會計及相關專業(yè)，大專以上學歷；

2、工作經(jīng)驗：一年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗；

3、全面掌握財務專業(yè)知識；熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、章程和方針、政策；

4、誠實正直、注重秩序，工作中嚴格按規(guī)范進行操作，有責任心。